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基金产品

货币型

债券型

混合型

股票型

指数型

机构专享

中金金利C

基金代码:003812

基金类型

债券型

风险等级

中低风险

申购/赎回状态

开放中

最低投资金额

--

单位净值

1.0245

累计净值

1.1356

基金概况

基金名称 中金金利C立即购买
基金代码 003812 基金类型 债券型
基金经理 石玉 基金管理人 中金基金管理有限公司
风险等级 中低风险 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
合同生效日 2016-12-13 基金续存期 不定期
投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分,不可转股)、可交换债券(不可转股)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

石玉女士,管理学硕士。

历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金纯债债券型证券投资基金、中金现金管家货币市场基金基金经理。

累计净值走势

收益明细
-
日期 单位净值 累计净值 资产净值
认购费率 不收取认购费用
申购费率 不收取申购费用
赎回费率

持有期限(T)

赎回费率

T<7日

1.50%

 7日≤T<30日

 0.10%

 T≥30日

 0

管理费率 0.30%/年
托管费率 0.10%/年
销售服务费率 0.40%/年

投资组合

信息披露

法律文件
临时公告
定期公告

表单下载

销售机构

销售商名称 销售机构网址 销售机构电话
包商银行 http://www.bsb.com.cn/ 95352
渤海银行 http://www.cbhb.com.cn 400-888-8811
蛋卷基金 https://danjuanapp.com/ 400-159-9288
东方财富证券 http://www.xzsec.com/ 95357
好买基金 https://www.howbuy.com/ 400-700-9665
和讯信息 http://www.hexun.com/ 010-85650688
恒天明泽 https://www.chtfund.com/ 400-898-0618
洪泰财富 https://www.hongtaiwealth.com 400-818-9598
基煜基金 https://www.jiyufund.com.cn/ 400-820-5369
济安财富 http://www.jianfortune.com/ 400-673-7010
肯特瑞 http://kenterui.jd.com/ 400-098-8511
联泰资产 http://www.66liantai.com/ 400-118-1188
陆享投资 http://www.luxxfund.com 021-53398816
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn/ 400-076-6123
平安银行 https://bank.pingan.com/ 95511-3
平安证券 https://stock.pingan.com 400-018-8288
上海万得 https://www.wind.com.cn/ 400-820-9463
苏宁基金 https://www.snjijin.com 95177
唐鼎耀华 https://www.tdyhfund.com 400-819-9868
天天基金 http://fund.eastmoney.com/ 95021
通华财富 https://www.tonghuafund.com 400-101-9301
同花顺 http://www.10jqka.com.cn/ 0571-88911818
挖财基金 https://wacaijijin.com/ 021-50810673
阳光人寿 http://www.sinosig.com 95510
银河证券 http://www.chinastock.com.cn/ 95551
盈米基金 https://www.yingmi.cn/ 020-89625066
长城证券 http://www.cgws.com/cczq/ 95514
长量基金 http://www.erichfund.com/ 400-820-2899
直销 http://www.xadzc.com.cn/ 400-868-1166
植信基金 https://www.zhixin-inv.com/ 400-680-2123
中金公司 https://www.cicc.com/ 010-65061166
中投证券 http://www.ciccwm.com 95532
中信建投证券 https://www.csc108.com/ 400-888-8108
中信山东 http://sd.citics.com/ 95548
中信证券 http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 0571-86681675
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
万家财富 http://www.wanjiawealth.com 010-59013895
中信华南 http://www.gzs.com.cn 95396
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
安信证券 http://www.essence.com.cn 95517

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